北京市地方法规

  【发布文号】京财工[1994]859号

  【发布日期】1994-05-10

  【生效日期】1994-05-10

  【失效日期】-----------

  【所属类别】地方法规

  【文件来源】-----------

北京市经济委员会、北京市财政局

关于《北京市国有工业企业技术改造周转

基金有偿使用暂行办法》的通知

（１９９４年５月１０日（９４）京经技字

第１３８号、京财工（１９９４）８５９号）　　为了支持企业的技术改造、推动企业技术进步，根据市领导的批示，建立北京市国有工业企业技术改造周转有偿使用基金（以下简称基金），现特做如下规定：

　一、基金的使用范围及对象

　　１．凡实行独立核算，自负盈亏，具有法人资格，能承担经济责任，并具有偿还能力的国有工业企业。

　　２．基金重点支持：列入市技术改造计划的用高新技术改造传统产业的五少两高（即：物耗少、能耗少、水耗少、污染少、占地少和附加值高、技术含量高）的重点项目；符合产业政策、急需改造有一定风险的技术产业化项目；促进科研成果尽快转化现实生产力的“产学研”项目；加快科技进步，培植新的经济生长点的项目；按照市规划发展拳头产品的关键项目。

　二、基金的主要来源

　　１．市政府拨付的技术改造基金；

　　２．基金本金回收部分；

　　３．存款利息及收取的占用费。

　三、基金的审批程序

　　各总公司（局、办）和有关单位申请使用技术改造基金借款时，根据项目基金使用范围和对象填报申请书一式四份（见附件一），经市经委、市财政局审核同意后，签订基金借款项目合同书一式四份（见附件二）。市财政局根据合同书的有关规定，办理基金的放款手续。

　四、基金的使用及还款：

　　１．基金实行有偿使用，收取少量占用费。一年期借款按银行利率５０％计收占用费，两年期借款按银行利率７０％计收占用费，占用费每半年计征一次，贷款期限最多两年。

　　２．借款单位应按合同规定的还款期限归还本金及占用费，确因客观因素不能按期还款的，应提前报市经委、市财政局、经审批后延期还款期限最多一年。延期部分的占用费按银行利率全额征收。

　　３．借款单位应按合同书规定的用途使用借款，不得挪做它用。未经市经委、市财政局批准的展期项目，逾期未还则对逾期部分加收１５％的占用费，借款挪做它用的，对挪用部分加收５倍以上罚金。

　　４．基金借款合同到期后，借款单位持转帐支票到市财政局工管处办理还款手续，或通过银行直接划转（收款单位：市财政局财政性资金分局，开户行：工商银行百万庄分理处，帐号：０１４－１４４２１９－７３）并注明归还“技术改造周转基金借款”。到期未还的企业，市经委技改处对借款单位发出《技术改造基金借款催还通知书》（见附件３）并按第３条规定加收占用费，对提前归还借款的单位在收取占用费上给予优惠照顾。

　五、基金的管理

　　市财政局将此项资金在财政性资金分局设“北京市技术改造周转有偿使用基金”帐户专户存储，单独核算往来业务。

　　技术改造基金收取的占用费及银行存款利息，一部分继续纳入基金周转使用，一部分用做奖励技术改造优秀项目、先进管理单位，奖励办法仍按（８８）京经技字第３８１号文执行。

　附件一：　　　　　　北京市年技术改造周转基金

　　　　　　　　　　　有偿使用借款申请书（代借据）

　　主管部门名称：　　　　（章）　　　　单位：万元、万美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　｜　　　　　　｜　　｜　　　　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜

｜　｜　　单位名称｜　　｜邮政编码｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜

｜　｜　　　　　　｜　　｜　　　　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜

｜　｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜企｜　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜业｜　　建设地址｜　　｜经济性质｜　　　　　　　　　　　｜

｜现｜　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜有｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜情｜借款额（大写｜　　｜借款期限｜　　　　年　　　　　　｜

｜况｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　｜　　开户银行｜　　｜负责人　｜　　　　　　　　　　　｜

｜　｜－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　｜　　帐　　号｜　　｜联系电话｜　　　　　　　　　　　｜

｜－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜　｜项目名称及改造内容｜立项或可行性批准文号　　　　　　｜

｜　｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　｜　　　　　　　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜　｜　　　　　　　　　｜总投资　｜　　　　　　　　　　　｜

｜申｜　　　　　　　　　｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜请｜　　　　　　　　　｜含外汇　｜　　　　　　　　　　　｜

｜改｜　　　　　　　　　｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜造｜　　　　　　　　　｜计划竣工｜　　　　年　　　　月　｜

｜项｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜目｜　　　　　　　　　｜年　　月｜　　　　　　　　　　　｜

｜基｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜本｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜情｜产品名称及生产能力｜

｜况｜－－－－－－－－－｜上项目原因分析：

｜　｜　　　　　　　　　｜

｜　｜－－－－－－－－－｜

｜　｜　新｜销售收入｜　｜

｜　｜　的｜　　　　｜　｜

｜　｜　经｜利　　润｜　｜

｜　｜　济｜－－－－｜－｜（包括：市场、规模、技术、建设条件、经济、

｜　｜　效｜税　　金｜　｜财务效益、敏感性等分析）

｜　｜　益｜－－－－｜－｜

｜　｜　　｜　　　　｜　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

继上表

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　　　　｜现有在建项　｜

现有职工人数｜　　人　　｜上年主要经济指标｜　　　　　　｜

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　　　　｜目及贷款　　｜

－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　｜在建项　｜　｜

　建筑面积　｜　平方米　｜销售收入｜　　　｜　　　　｜　｜

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　｜目　数　｜　｜

－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－｜

固定资产原值｜　　　　　｜利　　润｜　　　｜总投资　｜　｜

－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－｜

固定资产净值｜　　　　　｜税　　金｜　　　｜贷款总额｜　｜

－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－｜

现有流动资金｜　　　　　｜创　　汇｜　　　｜自筹资金｜　｜第

－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜一

　资金来源　｜　金　额　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜联

－－－－－－｜－－－－－｜申　　请｜　　　　　　　　　　｜：

借　款　额　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜北

－－－－－－｜－－－－－｜单　　位｜　　　　　　　　　　｜京

（　）行贷款｜　　　　　｜　　　　｜　公章　　负责人章　｜市

－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜财

自筹及其它　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜政

－－－－－－｜－－－－－｜主管部门｜　　　　　　　　　　｜局

　借款日期　｜年　月　日｜审核意见｜　　　　　　　　　　｜工

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　公章　　负责人章　｜管

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜处

　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜存

－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜

　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜市经委　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜审核意见｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　公章　　负责人章　｜

　　　　　　　　　　　　｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜

　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜市财政局｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜审核意见｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　公章　　负责人章　｜

　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　注：本表共四联，第一联：北京市财政局工管处存：

　　第二联：北京市经委技改处存：　　年　月　日

　　第三联：借款　　　　　单位存：

　　第四联：主管部门存。

　附件二：　　　　　　北京市国有工业企业技术

　　　　　　　　　　 改造周转基金有偿使用借款合同书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

　　经市经委技改处和市财政局工管处（以上为甲方）与借款单位＿＿＿＿＿＿（乙方）及借款担保单位＿＿＿＿＿＿（丙方）共同协商订立本借款合同如下：

　一、甲方同意借给乙方人民币（大写）＿＿＿＿＿万元，借款期自＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月止，用于＿＿＿＿＿资金需要。

　二、乙方使用此笔借款应在借款期限内主动归还甲方，并按规定费率＿＿＿＿计算交纳占用费，占用费每半年计征一次。到期不还，甲方按规定的基准费率×（１＋１５‰）计算收取占用费，挪用借款则按基准费率×（１＋５００‰）计算收取罚金。

　三、丙方作为乙方的担保单位，应负责监督乙方的用款和还款，并应承担保证责任。

　四、本合同书一式四份，甲方（市经委技改处、市财政局工管处）、乙方和丙方各执一份。

　五、本合同经各方签章后自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日生效。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

甲方：　　　　　　　　　　　乙方：　　　　　　丙方：

市经委技改处　　市财政局工管处

　　（公章）　　　　　（公章）　　　　（公章）　　　　　（公章）

负责人：　　　　负责人：　　　　　负责人：　　　　负责人：

　　（签章）　　　　　（签章）　　　　（签章）　　　　　（签章）

　年　月　日　　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　年　月　日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　注：技术改造周转基金借款，请还市财政局工管处委托财政性资金分局在工商银行百万庄分理处开设的专户，帐号为：１４－１４４２１９－７３，并注明：归还技术改造周转金借款。第一联：北京市财政局工管处　存

　　　　　　　　　　　　 北京市国有工业企业技术

　　　　　　　　　　 改造周转基金有偿使用借款合同书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

　　经市经委技改处和市财政局工管处（以上为甲方）与借款单位＿＿＿＿＿＿（乙方）及借款担保单位＿＿＿＿＿＿（丙方）共同协商订立本借款合同如下：

　一、甲方同意借给乙方人民币（大写）＿＿＿＿＿＿万元，借款期自＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月止，用于＿＿＿＿＿资金需要。

　二、乙方使用此笔借款应在借款期限内主动归还甲方，并按规定费率＿＿＿＿计算交纳占用费，占用费每半年计征一次。到期不还，甲方按规定的基准费率×（１＋１５‰）计算收取占用费，挪用借款则按基准费率×（１＋５００‰）计算收取罚金。

　三、丙方作为乙方的担保单位，应负责监督乙方的用款和还款，并应承担保证责任。

　四、本合同书一式四份，甲方（市经委技改处、市财政局工管处）、乙方和丙方各执一份。

　五、本合同经各方签章后自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日生效。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

甲方：　　　　　　　　　　　　　乙方：　　　　　　丙方：

市经委技改处　　市财政局工管处

　　（公章）　　　　　（公章）　　　　（公章）　　　　　（公章）

负责人：　　　　负责人：　　　　　负责人：　　　　负责人：

　　（签章）　　　　　（签章）　　　　（签章）　　　　　（签章）

　年　月　日　　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　年　月　日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　注：技术改造周转基金借款，请还市财政局工管处委托财政性资金分局在工商银行百万庄分理处开设的专户，帐号为：１４－１４４２１９－７３，并注明：归还技术改造周转金借款。第二联：北京市经委技改处　存

　　　　　　　　　　　　 北京市国有工业企业技术

　　　　　　　　　　 改造周转基金有偿使用借款合同书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

　　经市经委技改处和市财政局工管处（以上为甲方）与借款单位＿＿＿＿＿＿（乙方）及借款担保单位＿＿＿＿＿＿（丙方）共同协商订立本借款合同如下：

　一、甲方同意借给乙方人民币（大写）＿＿＿＿＿＿万元，借款期自＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月止，用于＿＿＿＿＿资金需要。

　二、乙方使用此笔借款应在借款期限内主动归还甲方，并按规定费率＿＿＿＿计算交纳占用费，占用费每半年计征一次。到期不还，甲方按规定的基准费率×（１＋１５‰）计算收取占用费，挪用借款则按基准费率×（１＋５００‰）计算收取罚金。

　三、丙方作为乙方的担保单位，应负责监督乙方的用款和还款，并应承担保证责任。

　四、本合同书一式四份，甲方（市经委技改处、市财政局工管处）、乙方和丙方各执一份。

　五、本合同经各方签章后自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日生效。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

甲方：　　　　　　　　　　　　　乙方：　　　　　　丙方：

市经委技改处　　市财政局工管处

　　（公章）　　　　　（公章）　　　　（公章）　　　　　（公章）

负责人：　　　　负责人：　　　　　负责人：　　　　负责人：

　　（签章）　　　　　（签章）　　　　（签章）　　　　　（签章）

　年　月　日　　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　年　月　日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　注：技术改造周转基金借款，请还市财政局工管处委托财政性资金分局在工商银行百万庄分理处开设的专户，帐号为：１４－１４４２１９－７３，并注明：归还技术改造周转金借款。第三联：借款单位　存

　　　　　　　　　　　　 北京市国有工业企业技术

　　　　　　　　　　 改造周转基金有偿使用借款合同书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

　　经市经委技改处和市财政局工管处（以上为甲方）与借款单位＿＿＿＿＿＿（乙方）及借款担保单位＿＿＿＿＿＿（丙方）共同协商订立本借款合同如下：

　一、甲方同意给乙方人民币（大写）＿＿＿＿＿＿万元，借款期自＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月止，用于＿＿＿＿＿资金需要。

　二、乙方使用此笔借款应在借款期限内主动归还甲方，并按规定费率＿＿＿＿计算交纳占用费，占用费每半年计征一次。到期不还，甲方按规定的基准费率×（１＋１５‰）计算收取占用费，挪用借款则按基准费率×（１＋５００‰）计算收取罚金。

　三、丙方作为乙方的担保单位，应负责监督乙方的用款和还款，并应承担保证责任。

　四、本合同书一式四份，甲方（市经委技改处、市财政局工管处）、乙方和丙方各执一份。

　五、本合同经各方签章后自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日生效。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

甲方：　　　　　　　　　　　　　乙方：　　　　　　丙方：

市经委技改处　　市财政局工管处

　　（公章）　　　　　（公章）　　　　（公章）　　　　　（公章）

负责人：　　　　负责人：　　　　　负责人：　　　　负责人：

　　（签章）　　　　　（签章）　　　　（签章）　　　　　（签章）

　年　月　日　　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　年　月　日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　注：技术改造周转基金借款，请还市财政局工管处委托财政性资金分局在工商银行百万庄分理处开设的专户，帐号为：１４－１４４２１９－７３，并注明：归还技术改造周转金借款。第四联：担保单位　存

　附件三：　　　　　　 北京市国有工业企业技术　　　　　　　　　　　 改造周转基金借款催还通知书

　　主管单位名称：　　　　　　　　　　（　）　　第　号

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　借　款　单　位　｜　　　　　　｜地　址｜　　　　　　｜　电话　｜

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　　项　　目　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜

　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜合同编号｜

　　内　　容　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜

－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－

　借款金额｜　　　｜借款日期｜　　　　｜占用费额｜　　｜占用费率｜

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　还款金额｜　　　　　　　｜还款日期｜　　　　　　　｜本费合计｜

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　市经委审批意见：

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　经办人（签字）　　｜处长（签字）　　　　｜主管处盖章

　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　年　月　日｜　　　　　年　月　日｜　　　　年　月　日

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