北京市地方法规

  【发布文号】京财工[1994]2号

  【发布日期】1994-01-04

  【生效日期】1994-01-04

  【失效日期】-----------

  【所属类别】地方法规

  【文件来源】-----------

北京市财政局关于本市国有工交等

企业编报１９９４年月份会计报表的通知

（１９９４年１月４日京财工（１９９４）２号）市属各企业总公司（局、办、集团公司）、各区县财政局、市财政局第一分局、各有关单位：

　　本市国有工交等企业已从１９９３年７月１日起实施了新的财务、会计制度，根据财政部（９３）财工字第４６０号通知要求，为规范财务、会计报表，更好地为国家和部门的经济决策提供准确的数据和分析资料，现对本市国有工交等企业１９９４年月份会计报表、工业企业财务指标快报的编报方法通知如下：

　一、会计报表

　　１．国有工业企业（包括文化、出版、报社、城市公用等企业）应按月编报以下企业会计报表：

　　（１）会工表１　资产负债表

　　（２）会工表２　损益表

　　（３）会附表１　会附表１续　应上交及应弥补款项情况表

　　（４）会附表２　营业外收支及主要指标表

　　２．各企业主管总公司（局、办、集团公司），海淀、丰台、门头沟、房山区及各县财政局，应按月编报以下汇总会计报表：

　　（１）会工汇表１、会工汇表１续　资产负债表

　　（２）会工汇表２、会工汇表２续、会工汇表２续（二）、会工汇表２续（三）损益表

　　（３）会汇附表１、会汇附表１续、会汇附表１续（二）、会汇附表１续（三）应上交及应弥补款项情况表

　　３．国有物资企业、供销企业、书店、医药商业（包括同仁堂集团公司），应按月编报下列会计报表，各企业主管部门汇编相应的汇总会计报表：

　　（１）会商表１　资产负债表

　　（２）会商表２　损益表

　　（３）会附表１、会附表１续　应上交及应弥补款项情况表

　　４．国有交通运输企业、公共交通和地铁等企业，应按月编报以下会计报表，各企业主管部门汇编相应的汇总会计报表：

　　（１）会商表１　资产负债表

　　（２）会商表２　损益表

　　（３）会附表１、会附表１续　应上交及应弥补款项情况表

　　５．市郊区电话局应按相应的会计制度，编报有关会计报表。

　　６．国有企业或企业主管部门开办的独立核算的企业，应根据企业的行业性质，编报相应的会计报表。

　　７．已经改组为股份制的国有企业，除按市财政局京财工（１９９３）２２３０号通知要求，编报股份制企业会计报表外，还应同时编报会附表１、会附表１续《应上交及应弥补款项情况表》，并将全部报表增报企业主管部门一份。

　　８．企业主管部门，应将已改组为股份制企业的会计报表，以及国有企业股份制改组或合资后的“母体”企业的会计报表，分别汇编在国有企业汇总会计报表之内。

　　９．各企业内部管理、核算用的会计报表，由企业自行确定。

　二、会计报表的报送

　　１．各企业（包括已改组为股份制企业的国有企业）的会计报表，于每月终了后（指２５日结算期，下同）６日内报给主管部门，同时应报给主管财政分局一份。

　　２．各企业主管部门及海淀、丰台、门头沟、房山区及各县财政局的汇总会计报表和数据软盘，于每月终了后１２日内报市财政局工管处，同时抄送有关财政分局汇总会计报表一份。

　　３．各国有企业或企业主管部门开办的独立核算企业的会计报表，应于每月１０日前报到有关财政分局一份。

　三、工业企业主要财务指标快报

　　１．市属各工业总公司（局、办、集团公司），海淀、丰台、门头沟、房山区及各县财政局应按月向市财政局工管处报送工业企业主要财务指标快报。

　　２．１９９４年工业企业主要财务指标快报、执行新制度影响利润因素表的格式及编报说明附后。各单位应于每月２日前报出，节假日不顺延。

　四、各企业主管部门按企业实际需要，统计出各类会计报表的数量，于１９９４年１月１０日前报到市财政局工管处，我们将尽快印刷和分发，以保证企业及时使用。

　附件一：　　　　　　　国有工业、商品流通、

　　　　　　　　　　　交通企业汇总会计报表编制说明

　（一）资产负债表

　　１．本表格项目的填列内容与九三年年报相同。

　　２．工业表中的“补充资料３、本年累计归还长期借款”项目，反映企业累计的归还长期借款数额。

　　３．本表中的“未分配利润”数额，应与“损益表”中的“未分配利润”项目累计数相一致。

　（二）损益表

　　１．汇编企业户数，除了全部国有企业外，还要包括已改组为股份制的国有企业，原国有企业股份制改组或合资后的“母体”企业。其中，亏损企业和股份制企业户数，还应分别单独列出。

　　２．产品（商品、营运）销售收入项目，指企业销售产品、包括产成品、自制半成品、工业性劳务、商品销售、营运等所取得的收入。工业企业应填列扣除销货退回、销售折让和销售折扣后的净收入。

　　３．产品销售税金及附加和其他业务税金及附加项目，指企业按照新税制计算，应由销售产品、提供工业性劳务等负担的产品销售税金及附加。包括：企业应交的营业税、消费税、资源税、城建税和教育费附加。

　　４．投资收益项目，包括向其他单位投资分来的利润，对外投资分得的利润、股利、债券利息等。如果分来的是已税利润，可在纳税前按规定调整应纳税所得额，如果分来的是未税利润或未按规定税率纳税的利润，应按规定照章纳税或按规定税率补足税额。

　　５．利润总额项目，是指补贴后的利润总额，其中补贴前的亏损总额，应单独列示。

　　６．“纳税调整因素”项目，是指企业经财政部门批准实际列支的业务招待费和实际提取的职工福利费，超过规定标准的部分，应在纳税时还原计算的数额。

　　７．“按规定税前弥补以前年度亏损”项目，指按照财务制度规定，企业发生的亏损，在５年内可以用所得税前利润延续弥补的数额。如果５年后仍未弥补完，从第６年起，应由企业盈余公积继续弥补，在本表“盈余公积补亏”项目反映。

　　８．“按规定税前扣除的单项留利”项目，只限于国家规定的治理“三废”盈利净额、技术转让净收入、国外来料加工装配业务利润等几项，不得任意扩大范围。单项留利在应纳税所得额中扣除后，转入盈余公积，列在本表“提取盈余公积”项目内。

　　９．实际应纳税所得额，应根据企业的《纳税申报表》填列。

　　１０．“提取盈余公积”项目，包括按规定比例提取的数额和由单项留利转入的数额。

　　１１．“转作奖金的利润”项目，反映奖金暂未列入费用的企业，按规定从利润中提取的奖金部分。

　　１２．“应付利润”项目，反映企业接受其他单位投资，应分给其他单位和分给集体的已税利润，如企业仍有上交财政的利润，也包括在本项目之内，并在下一行单列反映。

　　１３．“财务费用中利息支出数”项目，反映企业为筹集生产经营所需资金过程中，实际的利息支出减去利息收入的净支出数。

　　１４．相应关系式

　　（１）工业会工汇表２

　　１０栏＝４栏－５栏－６栏－７栏－８栏－９栏

　　１４栏＝１１栏－１２栏－１３栏

　　１５栏＝１０栏＋１４栏

　　１８栏＝１５栏－１６栏－１７栏

　　２５栏＝１９栏＋２０栏＋２２栏＋２３栏－２４栏

　　３４栏＝２５栏＋２８栏＋２９栏－３０栏－３１栏－３２栏－３３栏

　　３８栏＝２５栏－３５栏－３６栏－３７栏

　　４４栏＝３８栏－３９栏＋４０栏＋４１栏－４２栏－４３栏

　　５７栏＝４４栏－４５栏＋４６栏－４７栏－５１栏－５２栏－５３栏－５５栏－５６栏

　　（２）会商汇表２

　　６行＝４行－５行

　　８行＝６行－７行

　　１３行＝８行－９行－１０行

　　２０行＝１６行－１７行－１８行－１９行

　　２１行＝１３行＋２０行

　　２５行＝２１行－２２行－２３行－２４行

　　３０行＝２５行＋２６行＋２７行＋２８行－２９行

　　３３行＝３０行

　　３９行＝３３行＋３４行＋３５行－３６行－３７行－３８行

　　４２行＝３３行－４０行

　　４８行＝４２行－４３行＋４４行＋４５行－４６行

　　５８行＝４８行＋４９行－５０行－５４行－５５行

　　（３）会交汇表２

　　９行＝４行－５行－６行－７行－８行

　　１４行＝１０行－１１行－１２行－１３行

　　１５行＝９行＋１４行

　　１８行＝１５行－１６行－１７行

　　２３行＝１８行＋１９行＋２０行＋２１行－２２行

　　３１行＝２３行＋２６行＋２７行－２８行－２９行－３０行

　　３３行＝２３行

　　３６行＝３３行－３４行－３５行

　　４１行＝３６行＋３７行＋３８行－３９行

　　５３行＝４１行＋４２行－４３行－４７行－４８行

　　（三）应上交及应弥补款项情况表

　　１．增值税各项目，反映小规模纳税企业应交、已交、欠交的增值税。

　　２．“一般企业增值税”项目，反映一般纳税企业有关增值税的情况。

　　“期初未交数”项目，反映纳税企业上年末欠交的增值税额，如为超交或未抵扣数用负号。

　　“销项税额”项目，反映企业销售货物或提供应税劳务应收取的增值税额。

　　“出口退税”项目，反映企业出口适用零税率的货物向海关办理报关出口手续后，凭出口报关单等有关凭证，向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。

　　“进项税额转出数”项目，反映企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因因而不应从销项税额中抵扣，按规定转出应由企业负担的进项税额。

　　“进项税额”项目，反映企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。

　　“本期已交数”项目，反映企业实际交纳的增值税额。

　　３．“应交财政利润”项目，反映企业应交财政利润的有关情况。

　　４．相互关系式

　　４栏＝１栏＋２栏－３栏

　　１１栏＝５栏＋６栏＋７栏－８栏－９栏－１０栏

　　期初未交＋本期应交－本期已交＝期末未交

　　期初未补＋本期应补－本期已补＝期末未补

　　本期应交所得税应与“损益表”中的“应交所得税”项目相等。

　附件二：　　　　国有工业企业财务指标快报编制说明

　　１．汇编企业户数，包括所有国有工业企业、已改组为股份制的原国有工业企业和国有工业企业股份制改造或合资后留下的“母体”企业。其中：亏损企业户数、股份制企业户数应分别统计。

　　２．股份制企业户数中，有独立核算子公司的控股企业，子公司和母公司应各算一户，各自填报本公司的数字，不报合并报表后的数字。

　　３．产品销售收入项目，指企业销售产品，包括产成品、自制半成品、工业性劳务等所发生的收入。应填列扣除销货退回、销售折让和销售折扣后的净收入。

　　４．产品销售成本项目，指企业销售产成品、自制半成品和工业性劳务等的成本。

　　５．产品销售税金及附加项目，指企业按照新税制应由销售产品提供工业性劳务等负担的产品销售税金及附加，包括营业税、消费税、资源税、城建税、教育费附加。上年同期数按照去年报表中的“应交产品销售税金及附加”填报。

　　６．１３行“小规模企业应交增值税”项目，指小规模国有工业企业销售货物或者提供加工、修理、装配劳务应缴纳的增值税。一般企业价外征收的增值税在１１行反映。

　　７．８行“消费税”，１０行“资源税”，指按照新的税制计算的应交消费税和资源税。“消费税”的上年同期数不填，“资源税”的上年同期数根据１９９３年已征收的资源税实际数额填报。

　　８．一般企业应交增值税项目，指实行价外征收增值税的国有工业企业，销售货物或者提供加工、修理、装配劳务应缴纳的增值税。上年同期数按照１９９３年实行增值税的企业实际应交增值税额填报。

　　９．１４行是指１９９４年实现的销售收入按照老的税制、税率计算的应交产品税和增值税。上年同期数不填。

　　１０．１５行利润总额项目是指补贴后的利润额，包括财政已弥补给企业的亏损补贴收入和其他补贴收入。其中：亏损企业补贴前的亏损额和财政已补贴的收入还要在１６行、１７行列单独列示。

　　１１．企业税后留存利润项目，指企业缴纳所得税后留存的利润。不包括税后分出去的利润，上年同期上半年用“企业留利”数字。

　　１２．月末末交所得税项目，上年同期数中还应包括应交未交的调节税的利润。

　　１３．存货项目反映企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的实际成本，包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品、分期收款发生商品等。

　　１４．产成品项目，指企业库存的各种产成品的实际成本上年同期数上半年按老口径填报，下半年按新口径填报。

　　１５．应收、应付，资产、负债各项目，可根据资产负债表填报。上年同期数上半年按老口径填报，下半年按新口径填报。老口径即指按新会计报表指标包括的项目填报，对指标内容不用重新计算。如“企业资产总额”项目，上年同期上半年数按照上年报表上的流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产等相加即可，不需要调整为新制度规定的口径再相加。其余项目可依此类推。

　　１６．３４行指企业归还长期借款的数额。

　　１７．有关亏损企业的补充资料和执行新制度影响利润因素表，填报要求与去年相同。

　附件三：　　　　 １９９４年月份用会计报表统计表

　　单位名称：　　　　地址：　　　邮政编码：　　　联系人：　　电话：

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　　　　　｜　　　　　｜　　　｜数量｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜数量

　表　号　｜表　　名　｜种类　｜　　｜　表　　号　｜　表　　名｜种类　｜

　　　　　｜　　　　　｜　　　｜(张)｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜(张)

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会工表１　｜资产负债表｜工业企｜　　｜　会工汇表1 ｜资产负债表｜工业汇｜

　　　　　｜　　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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会工表２　｜损益表　　｜工业企｜　　｜会工汇表1续 ｜资产负债表｜工业汇｜

　　　　　｜　　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　｜应上交及应｜　　　｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜

会附表１　｜弥补款项情｜工业企｜　　｜　会工汇表2 ｜损益表　　｜工业汇｜

　　　　　｜况表（一）｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　｜应上交及应｜　　　｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜

会附表１续｜弥补款项情｜工业企｜　　｜会工汇表2续 ｜损益表　　｜工业汇｜

　　　　　｜况表（二）｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　｜营业外收支｜　　　｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜

会附表２　｜及主要指标｜工业企｜　　｜会工汇表2续2｜损益表　　｜工业汇｜

　　　　　｜表　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　｜会工汇表2续3｜损益表(一)｜工业汇｜

　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－

　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　｜　　　　　　｜应上交及应｜　　　｜

会商表１　｜资产负债表｜非工企｜　　｜　会附汇表1 ｜弥补款项情｜工业汇｜

　　　　　｜　　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜况表（一）｜ 总用 ｜

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　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　｜　　　　　　｜应上交及应｜　　　｜

会商表２　｜损益表　　｜非工企｜　　｜附附汇表1续 ｜弥补款项情｜工业汇｜

　　　　　｜　　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜况表（二）｜ 总用 ｜

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　　　　　｜应上交及应｜　　　｜　　｜　　　　　　｜应上交及应｜　　　｜

会附表１　｜弥补款项情｜非工企｜　　｜会附汇表1续2｜弥补款项情｜工业汇｜

　　　　　｜况表（一）｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜况表（三）｜ 总用 ｜

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　　　　　｜应上交及应｜　　　｜　　｜　　　　　　｜应上交及应｜　　　｜

会附表１续｜弥补款项情｜非工企｜　　｜会附汇表1续3｜弥补款项情｜工业汇｜

　　　　　｜况表（二）｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜况表（四）｜ 总用 ｜

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会交表１　｜资产负债表｜交通企｜　　｜　会商汇表1 ｜资产负债表｜非工汇｜

　　　　　｜　　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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会交表２　｜损益表　　｜交通企｜　　｜会商汇表1续 ｜资产负债表｜非工汇｜

　　　　　｜　　　　　｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　｜应上交及应｜　　　｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜

会附表１　｜弥补款项情｜交通企｜　　｜会商汇表2　 ｜损益表　　｜非工汇｜

　　　　　｜况表（一）｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　｜应上交及应｜　　　｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜

会附表１续｜弥补款项情｜交通企｜　　｜会商汇表2续 ｜损益表　　｜非工会｜

　　　　　｜况表（二）｜ 业用 ｜　　｜　　　　　　｜　　　　　｜ 总用 ｜

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　　　　　　　　　　 １９９４年月份用会计报表统计表

　　单位名称：　　　　地址：　　　邮政编码：　　　联系人：　　　电话：

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　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜数　量｜　　　｜　　　　　｜　　　｜数量

　表　号　｜　　表　　名　｜ 种类 ｜　　　｜表号　｜　表　　名｜种　类｜

　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜（张）｜　　　｜　　　　　｜　　　｜(张)

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　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜　　　｜会附　｜应上交及应｜　　　｜

　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜　　　｜汇表１｜弥补款项情｜非工汇｜

　　　　　｜　　　　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜况表（一）｜ 总用 ｜

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　会附汇　｜应上交及应弥补｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　　　　　｜　　　　　　　｜非工汇｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　表１续　｜款项情况表(二)｜ 总用 ｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　会附汇　｜应上交及应弥补｜　　　｜　　　｜　　　｜工业企业财｜　　　｜

　　　　　｜　　　　　　　｜非工汇｜　　　｜　　　｜　　　　　｜工业企｜

　表１续２｜款项情况表(二)｜ 总用 ｜　　　｜　　　｜务指标快报｜ 业用 ｜

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　会附汇　｜应上交及应弥补｜　　　｜　　　｜　　　｜执行新制度｜　　　｜

　　　　　｜　　　　　　　｜非工汇｜　　　｜　　　｜影响利润快｜工业企｜

　表１续３｜款项情况表(四)｜ 总用 ｜　　　｜　　　｜报　　　　｜ 业用 ｜

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　　　　　｜　　　　　　　｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

会交汇表１｜资产负债表　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　　　　　｜　　　　　　　｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　会交汇　｜　　　　　　　｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　　　　　｜资产负债表　　｜　　　｜　　　｜　　　｜报表封面　｜　　　｜

　表１续　｜　　　　　　　｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　　　　　｜　　　　　　　｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

会交汇表２｜损益表　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜报表封底　｜　　　｜

　　　　　｜　　　　　　　｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　会交汇　｜　　　　　　　｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　　　　　｜损益表　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　表２续　｜　　　　　　　｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　　　　　｜应上交及应弥补｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

会附汇表１｜　　　　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

　　　　　｜款项情况表(一)｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　会附汇　｜应上交及应弥补｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　表１续　｜款项情况表(二)｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　会附汇　｜应上交及应弥补｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　表１续２｜款项情况表(三)｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　会附汇　｜应上交及应弥补｜交通企｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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　表１续３｜款项情况表(四)｜业汇总｜　　　｜　　　｜　　　　　｜　　　｜

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